大摩18个月定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/07 21:09:55
大摩18个月定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的大摩18个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，该基金累计净值1.609，最新公布单位净值1.067，净值增长率涨0.38%，最新估值1.063。
大摩18个月定期开放债券（000064）近一周收益0.38%，近一月收益0.57%，近三月收益1.13%，近一年收益5.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大摩18个月定期开放债券（000064）持有债券：债券19河钢债01（债券代码：1980361）、债券19桐乡城投MTN001（债券代码：101900699）、债券19京融G2（债券代码：155528）、债券20金牛城投债01（债券代码：2080057）等，持仓比分别9.33%、8.54%、8.38%、8.34%等，持仓市值4545.9万、4160.8万、4085.6万、4063.2万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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