华安强化收益债券A基金累计分红0.8574元/份

南方财富网 2021/11/07 18:42:24

华安强化收益债券A基金累计分红0.8574元/份,以下是南方财富网为您整理的11月5日华安强化收益债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,华安强化收益债券A累计净值2.068,最新单位净值1.211,净值增长率跌0.25%,最新估值1.214。

基金分红

华安强化收益债券A基金成立于2009年4月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模570万元,基金总446万份额,上市流通446万份额,共分红37次,累计分红0.8574元/份。

基金阶段涨跌幅

华安强化收益债券A(040012)近一周收益0.66%,近一月下降0.93%,近三月下降0.38%,近一年收益6.53%。

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