东方多策略灵活配置混合A最新净值跌幅达1.54%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日东方多策略灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.3353,最新单位净值1.1653,净值增长率跌1.54%,最新估值1.1835。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利40.09万元,基金本期净收益盈利7.61万元,期末单位基金资产净值1.24元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方多策略灵活配置混合A收入合计317.23万元:利息收入45.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入5525.03元,债券利息收入45.11万元。投资收益270.04万元,其中投资收益方面,股票投资收益209.54万元,债券投资收益16.61万元,股利收益43.89万元。公允价值变动亏2.51万元,其他收入4.04万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。