11月5日国富天颐混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 12:20:09
11月5日国富天颐混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日国富天颐混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.3427，最新市场表现：公布单位净值1.0693，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0724。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1692.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款669.2万，结算备付金199.89万，存出保证金2.91万，交易性金融资产9.32亿。
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