11月5日富国纯债债券发起C最新单位净值为1.0873元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日富国纯债债券发起C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国纯债债券发起C基金截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0873,累计净值1.3777,最新估值1.0866,净值涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利176.94万元,基金本期净收益盈利94.7万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.54亿,未分配利润8233万,所有者权益合计10.36亿。
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