兴业定开债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/05 23:17:57

兴业定开债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的兴业定开债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日,累计净值1.512,最新市场表现:单位净值1.17,净值增长率涨0.43%,最新估值1.165。

兴业定开债券A成立以来收益58.03%,近一月收益0.26%,近一年收益5.02%,近三年收益17.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,兴业定开债券A基金(000546)持有债券21华夏银行01(占6.59%),持仓市值为8120万;债券现代转债(占0.51%),持仓市值为631.14万;债券中天转债(占0.50%),持仓市值为611.31万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比7.55%,基金收入合计3,972.35元。

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