11月4日东方红核心优选定开混合A最新单位净值为1.2361元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 23:00:32
11月4日东方红核心优选定开混合A最新单位净值为1.2361元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日东方红核心优选定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红核心优选定开混合A（006353）截至11月4日，累计净值1.2361，最新公布单位净值1.2361，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2354。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1488.41万元，期末基金资产净值14.81亿元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1228.24万，结算备付金981.03万，存出保证金12.01万，交易性金融资产23.35亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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