11月5日国泰惠盈纯债债券最新净值涨幅达0.05%

南方财富网 2021/11/05 22:55:23

11月5日国泰惠盈纯债债券最新净值涨幅达0.05%,以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰惠盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰惠盈纯债债券基金截至11月5日,最新公布单位净值1.0115,累计净值1.0793,最新估值1.011,净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

国泰惠盈纯债债券(基金代码:006941)成立以来收益8.05%,今年以来收益2.32%,近一月收益0.23%,近一年收益3.15%。

基金详情介绍

基金简称国泰惠盈纯债债券,该基金成立于2019年3月7日,基金规模为5000万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4952万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由华夏银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是黄志翔。

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