东方新价值混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 08:42:24
东方新价值混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日东方新价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2892，累计净值1.2892，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2913。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，东方新价值混合C持有详情，总份额2020万份，其中机构投资者持有2020万份额，机构投资者持有占99.84%，个人投资者持有占0.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.71亿，其中，股票投资1.36亿，债券投资2.35亿，买入返售金融资产1.5亿，应收证券清算款31.66万，应收利息285.35万，应收申购款849.66，资产总计5.68亿。
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