11月4日交银先进制造混合最新单位净值为5.3657元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月4日交银先进制造混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银先进制造混合截至11月4日市场表现:累计净值6.4927,最新单位净值5.3657,净值增长率涨1.93%,最新估值5.2639。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.47元,期末基金资产净值66亿元,期末单位基金资产净值4.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金14.19亿,未分配利润51.82亿,所有者权益合计66亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。