11月4日民生加银嘉盈债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 02:39:41
11月4日民生加银嘉盈债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日民生加银嘉盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银嘉盈债券截至11月4日，最新公布单位净值1.2375，累计净值1.5098，最新估值1.2373，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
民生加银嘉盈债券（007454）成立以来收益55.49%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.32%，近三月收益0.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.35亿，未分配利润1.82亿，所有者权益合计9.17亿。
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