2021年11月5日年国投瑞银新活力定期开放混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 02:26:37
2021年11月5日年国投瑞银新活力定期开放混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国投瑞银新活力定期开放混合C持有详情，总份额1270万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有1160万份额，机构投资者持有占8.26%，个人投资者持有占91.74%。
基金市场表现方面
截至11月4日，国投瑞银新活力定期开放混合C（001585）最新公布单位净值1.2264，累计净值1.2304，最新估值1.2221，净值增长率涨0.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2022.46万，所有者权益合计1.53亿，负债和所有者权益总计1.73亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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