2021年11月5日年国投瑞银新活力定期开放混合C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国投瑞银新活力定期开放混合C持有详情,总份额1270万份,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有1160万份额,机构投资者持有占8.26%,个人投资者持有占91.74%。
基金市场表现方面
截至11月4日,国投瑞银新活力定期开放混合C(001585)最新公布单位净值1.2264,累计净值1.2304,最新估值1.2221,净值增长率涨0.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2022.46万,所有者权益合计1.53亿,负债和所有者权益总计1.73亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。