宝盈新价值混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/04 20:59:14
宝盈新价值混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的宝盈新价值混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
宝盈新价值混合C截至11月3日，累计净值2.557，最新公布单位净值2.557，净值增长率涨0.51%，最新估值2.544。
自基金成立以来收益70.69%，今年以来下降2.63%，近一年收益6.72%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，宝盈新价值混合C基金（007574）持有债券19国债03（占0.63%），持仓市值为300.63万；债券牧原转债（占0.40%），持仓市值为193.31万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计749.35万，所有者权益合计5.96亿，负债和所有者权益总计6.04亿。
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