平安惠兴债券最新净值涨幅达0.07%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/03 11:45:11
平安惠兴债券最新净值涨幅达0.07%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月2日平安惠兴债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月2日，平安惠兴债券（006222）市场表现：累计净值1.1259，最新单位净值1.0779，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0771。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.49亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安惠兴债券（006222）基金资产配置详情如下，债券占净比120.09%，现金占净比0.68%，合计净资产10.58亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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