[基金]11月2日海富通欣享混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月2日海富通欣享混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/03 11:01:57

11月2日海富通欣享混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日海富通欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，该基金累计净值1.5052，最新单位净值1.4415，净值增长率跌0.2%，最新估值1.4444。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通欣享混合C基金（519228）持有债券21嘉公路MTN001（占3.36%），持仓市值为3029.4万；债券洪城转债（占0.02%），持仓市值为22.37万；债券16凤凰EB（占0.02%），持仓市值为20.97万；债券华海转债（占0.01%），持仓市值为8.07万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通欣享混合C（519228）基金资产配置详情如下，合计净资产9亿元，股票占净比21.44%，债券占净比79.33%，现金占净比9.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通欣享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.91%）、金融业（3.48%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.23%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为少29.97%、少2.31%、少0.86%。

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