10月22日中银睿享定开债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？
南方财富网 2021/10/26 10:11:09
10月22日中银睿享定开债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是南方财富网为您整理的10月22日中银睿享定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银睿享定开债券（003313）截至10月22日，最新市场表现：单位净值1.0318，累计净值1.1819，最新估值1.0321，净值增长率跌0.03%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.33亿元，期末基金资产净值244.21亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金简称中银睿享定开债券，该基金成立于2016年9月22日，基金规模为24.72亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达23.92亿份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是白洁。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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