金鹰鑫日享债券A累计净值为1.1403元(10月25日)

南方财富网 2021/10/26 09:23:59

金鹰鑫日享债券A基金累计净值为1.1403元,以下是南方财富网为您整理的截至10月25日金鹰鑫日享债券A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1403,累计净值1.1403,最新估值1.1401,净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利139.71万元,基金本期净收益盈利77.33万元,期末单位基金资产净值1.12元。

基金详情

金鹰鑫日享债券A基金成立于2019年3月20日,基金规模为540万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达475万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由金鹰基金管理有限公司管理,基金经理是林暐。

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