天弘添利债券(LOF)E基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的8月24日天弘添利债券(LOF)E基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月24日,天弘添利债券(LOF)E市场表现:累计净值1.4042,最新单位净值1.3442,净值增长率跌3.31%,最新估值1.3902。
基金分红
天弘添利债券(LOF)E基金成立于2020年5月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1110万元,基金总865万份额,上市流通865万份额,共分红1次,累计分红0.06元/份。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,天弘添利债券(LOF)E(009512)持有债券:债券温氏转债(债券代码:123107)、债券龙大转债(债券代码:128119)、债券华源转债(债券代码:128049)、债券天路转债(债券代码:110060)等,持仓比分别9.45%、2.59%、0.10%、0.09%等,持仓市值2.14亿、5861.32万、226.98万、210.18万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,天弘添利债券(LOF)E(009512)基金资产配置详情如下,债券占净比122.31%,现金占净比3.21%,合计净资产22.66亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,天弘添利债券(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下:合计(4.77%)、农、林、牧、渔业(0.00%)、采矿业(0.00%),同类平均分别为13.09%、0.81%、1.15%,比同类配置分别为少8.32%、少0.81%、少1.15%。
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