中海上证50指数增强基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月22日中海上证50指数增强基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月22日,中海上证50指数增强(399001)市场表现:累计净值1.4860,最新单位净值1.3140,净值增长率涨0.15%,最新估值1.312。
基金分红
中海上证50指数增强基金成立于2010年3月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2230万元,基金总1439万份额,上市流通1439万份额,共分红3次,累计分红0.172元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.44亿,未分配利润8539.83万,所有者权益合计2.29亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。