2022年第二季度中银新回报混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中银新回报混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日,中银新回报混合A最新市场表现:公布单位净值1.7320,累计净值2.0520,净值增长率跌0.29%,最新估值1.737。
基金资产配置
截至2022年第二季度,中银新回报混合(000190)基金资产配置详情如下,合计净资产34.07亿元,股票占净比21.82%,债券占净比102.12%,现金占净比1.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5034.26万,所有者权益合计78.39亿,负债和所有者权益总计78.89亿。
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