2022年第二季度工银新价值灵活配置混合A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的工银新价值灵活配置混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银新价值灵活配置混合A基金截至8月15日,累计净值1.3040,最新市场表现:公布单位净值1.3040,净值涨0.15%,最新估值1.302。
基金资产配置
截至2022年第二季度,工银新价值灵活配置混合(001648)基金资产配置详情如下,股票占净比77.38%,债券占净比5.22%,现金占净比9.71%,合计净资产4600万元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。