2022年第二季度汇安嘉诚债券C基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的汇安嘉诚债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,汇安嘉诚债券C(007610)最新市场表现:单位净值1.0422,累计净值1.0907,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0407。
基金资产配置
截至2022年第二季度,汇安嘉诚一年封闭债券C(007610)基金资产配置详情如下,合计净资产3.38亿元,债券占净比115.64%,现金占净比0.76%。
同公司基金
截至2022年7月29日,汇安嘉诚一年封闭债券C(稳健债券型)基金同公司基金有:汇安丰泽混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.6806,累计净值3.6806,日增长率-1.80%;汇安丰泽混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.6806,累计净值3.6806,日增长率-1.80%;汇安丰泽混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.5938,累计净值3.5938,日增长率-1.80%等。
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