2022年第二季度中欧医疗创新股票A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的中欧医疗创新股票A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,中欧医疗创新股票A(006228)最新市场表现:公布单位净值1.8904,累计净值1.8904,最新估值1.8754,净值增长率涨0.8%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,中欧医疗创新股票A(006228)基金资产配置详情如下,合计净资产126.89亿元,股票占净比92.10%,债券占净比1.20%,现金占净比7.55%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧医疗创新股票A收入合计16.11亿元:利息收入178.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入133.61万元,债券利息收入1362.69元。投资收益1657.21万元,其中投资收益方面,股票投资亏92.98万元,债券投资收益96.73万元,股利收益1653.45万元。公允价值变动收益15.69亿元,其他收入2365.66万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。