银华美元债精选债券(QDII)C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/30 21:59:17
银华美元债精选债券(QDII)C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月28日银华美元债精选债券(QDII)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月28日，该基金最新公布单位净值1.0226，累计净值1.0766，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0257。
基金分红
银华美元债精选(QDII)C基金成立于2019年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总15万份额，上市流通15万份额，共分红1次，累计分红0.054元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计127.2万，所有者权益合计3.41亿，负债和所有者权益总计3.42亿。
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