工银增强收益债券B基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/17 11:41:24
工银增强收益债券B基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月15日工银增强收益债券B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月15日，累计净值2.0060，最新公布单位净值1.1929，净值增长率跌0.09%，最新估值1.194。
基金分红
工银增强收益债券B基金成立于2007年5月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2550万元，基金总2055万份额，上市流通2055万份额，共分红13次，累计分红0.8131元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银增强收益债券B（485005）基金资产配置详情如下，合计净资产9.04亿元，股票占净比8.09%，债券占净比86.65%，现金占净比0.19%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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