2022年第一季度汇安嘉诚债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的汇安嘉诚债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉诚债券A截至7月8日,累计净值1.1178,最新公布单位净值1.0653,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0647。
基金资产配置
截至2022年第一季度,汇安嘉诚一年封闭债券A(007609)基金资产配置详情如下,合计净资产8.91亿元,债券占净比92.06%,现金占净比1.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇安嘉诚一年封闭债券A收入合计1434.64万元:利息收入1219.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.84万元,债券利息收入1159.54万元,资产支持证券利息收入元52.04万元。投资收益104.79万元,公允价值变动收益109.29万元,其他收入1.49万元。
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