2022年第一季度中银证券中高等级债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中银证券中高等级债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券中高等级债券C(004955)截至7月8日,最新市场表现:公布单位净值1.0625,累计净值1.1195,最新估值1.0623,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银证券中高等级债券C(004955)基金资产配置详情如下,合计净资产10.65亿元,债券占净比103.65%,现金占净比0.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.35亿,未分配利润4761.14万,所有者权益合计10.82亿。
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