2022年第一季度安信鑫日享中短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/08 23:07:16
2022年第一季度安信鑫日享中短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的安信鑫日享中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信鑫日享中短债债券A截至7月7日市场表现：累计净值1.1018，最新公布单位净值1.1018，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1016。
基金资产配置
截至2022年第一季度，安信鑫日享中短债债券A（007245）基金资产配置详情如下，债券占净比123.00%，现金占净比1.65%，合计净资产2.27亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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