2022年第一季度国投瑞银新丝路混合(LOF)基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银新丝路混合(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2170,累计净值1.9340,净值增长率涨1.33%,最新估值1.201。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金资产配置详情如下,股票占净比94.48%,现金占净比5.78%,合计净资产7700万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)收入合计902.82万元:利息收入1.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.43万元,债券利息收入6.95元。投资收益1853.51万元,其中投资收益方面,股票投资收益1820.39万元,债券投资收益1.15万元,股利收益31.98万元。公允价值变动亏955.38万元,其他收入3.26万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。