交银增利增强债券A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日交银增利增强债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银增利增强债券A(004427)截至6月24日,最新公布单位净值1.1810,累计净值1.5590,最新估值1.1785,净值增长率涨0.21%。
基金分红
交银增利增强债券A基金成立于2017年6月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1730万元,基金总1424万份额,上市流通1424万份额,共分红3次,累计分红0.378元/份。
基金2020年利润
截至2020年,交银增利增强债券A收入合计1285.51万元:利息收入479.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.11万元,债券利息收入471.64万元。投资收益515.95万元,其中投资收益方面,股票投资收益30.03万元,债券投资收益484.75万元,股利收益1.17万元。公允价值变动收益288.45万元,其他收入1.17万元。
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