2022年第一季度金鹰核心资源混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的金鹰核心资源混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰核心资源混合(210009)截至6月22日,累计净值1.3350,最新单位净值1.2350,净值增长率跌2.29%,最新估值1.264。
基金资产配置
截至2022年第一季度,金鹰核心资源混合(210009)基金资产配置详情如下,合计净资产3.86亿元,股票占净比94.96%,现金占净比5.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.57亿,未分配利润1.03亿,所有者权益合计3.59亿。
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