恒生前海恒扬纯债债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/23 03:51:34
恒生前海恒扬纯债债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月22日恒生前海恒扬纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月22日，累计净值1.1655，最新公布单位净值1.1046，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1044。
基金分红
恒生前海恒扬纯债债券C基金成立于2019年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1030万元，基金总921万份额，上市流通921万份额，共分红2次，累计分红0.0609元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，恒生前海恒扬纯债债券C（007942）基金资产配置详情如下，债券占净比105.80%，现金占净比2.19%，合计净资产5.31亿元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
恒生前海恒扬纯债债券C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-23 03:51:34
2021年第二季度建信社会责任混合基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-23 03:22:27
2022年第一季度泰信互联网+混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-23 02:57:32
6月22日景顺长城景瑞收益债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-23 02:46:25
6月22日万家瑞益混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-23 02:44:19
6月21日汇添富安心中国债券C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-22 23:27:39
华商领先企业混合近三月来在同类基金中排2858名，同公司基金表现如何？（6月21日）
南方财富网 2022-06-22 23:14:29
鹏华丰实定期开放债券A近6月来在同类基金中上升6名，同公司基金表现如何？（6月21日）
南方财富网 2022-06-22 22:25:30
6月21日中欧瑾泰债券A一年来收益2.59%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-22 21:44:42
长城久鼎灵活配置混合累计净值为2.7293元，同公司基金表现如何？（6月21日）
南方财富网 2022-06-22 20:50:24
2022年第一季度鹏华弘实混合C基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-06-22 20:43:50
国寿安保尊享债券C近1月来在同类基金中下降13名（6月21日）
南方财富网 2022-06-22 20:43:26
2022年第一季度海富通国策导向混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-22 20:06:21
6月21日鹏扬核心价值混合A最新净值跌幅达1.83%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-22 19:40:34
东方支柱产业灵活配置混合一个月来收益7.32%，同公司基金表现如何？（6月21日）
南方财富网 2022-06-22 19:34:38
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A最新单位净值为0.8380元，同公司基金表现如何？（6月21日）
南方财富网 2022-06-22 19:12:37
国金自主创新混合C近一年来在同类基金中下降29名，同公司基金表现如何？（6月21日）
南方财富网 2022-06-22 19:08:13
长城泰利纯债债券C近三月来在同类基金中上升20名（6月21日）
南方财富网 2022-06-22 17:46:01
中信保诚景裕中短债C截至2022年6月22日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-22 17:12:18
安信新价值混合A近6月来在同类基金中排149名，同公司基金表现如何？（6月21日）
南方财富网 2022-06-22 16:50:53
富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？（6月21日）
南方财富网 2022-06-22 16:30:44
鹏华丰腾债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-22 16:11:53