国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月20日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)截至6月20日,累计净值1.2280,最新公布单位净值1.0276,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0277。
基金分红
国寿安保安裕纯债半年定开债基金成立于2017年11月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.48亿元,基金总3.4亿份额,上市流通3.4亿份额,共分红11次,累计分红0.2004元/份。
基金2020年利润
截至2020年,国寿安保安裕纯债半年定开发起式收入合计2.33亿元,扣除费用7156.09万元,利润总额1.61亿元,最后净利润1.61亿元。
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