富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/21 20:46:14
富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月20日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯富国鼎利纯债三个月定期开放债券（004736）6月20日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.2722元，累计净值为1.2915元。
基金分红
富国鼎利纯债三个月定开债基金成立于2017年6月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.22亿元，基金总9869万份额，上市流通9869万份额，共分红1次，累计分红0.0193元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.51亿，所有者权益合计12.02亿，负债和所有者权益总计16.53亿。
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