招商添润3个月定开债发起式A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/20 14:34:38
招商添润3个月定开债发起式A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月17日招商添润3个月定开债发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添润3个月定开债发起式A截至6月17日，最新公布单位净值1.0410，累计净值1.1790，最新估值1.0404，净值增长率涨0.06%。
基金分红
招商添润3个月定开债A基金成立于2018年1月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.11亿元，基金总5.01亿份额，上市流通5.01亿份额，共分红8次，累计分红0.138元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商添润3个月定开债发起式A（005594）基金资产配置详情如下，债券占净比130.96%，现金占净比0.50%，合计净资产52.04亿元。
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