2022年第一季度国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/06/19 16:50:44
2022年第一季度国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0557，累计净值1.2414，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0546。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）基金资产配置详情如下，债券占净比147.63%，现金占净比1.37%，合计净资产51.68亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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