中银睿享定开债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/19 08:57:47

中银睿享定开债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月17日中银睿享定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新单位净值1.0324，累计净值1.2078，最新估值1.032，净值增长率涨0.04%。

基金分红

中银睿享定开债券基金成立于2016年9月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模24.72亿元，基金总23.92亿份额，上市流通23.92亿份额，共分红15次，累计分红0.1754元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计841.36万，所有者权益合计244.21亿，负债和所有者权益总计244.3亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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