2022年第一季度金鹰元盛债券(LOF)C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的金鹰元盛债券(LOF)C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,金鹰元盛债券(LOF)C最新市场表现:公布单位净值1.2290,累计净值1.4060,净值增长率涨0.08%,最新估值1.228。
基金资产配置
截至2022年第一季度,金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金资产配置详情如下,债券占净比95.50%,现金占净比0.26%,合计净资产2.16亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额5万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。