光大保德信尊盈半年债券发起式A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月10日光大保德信尊盈半年债券发起式A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信尊盈半年债券发起式A截至6月10日,累计净值1.1927,最新公布单位净值1.0198,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0195。
基金分红
光大尊盈半年定开债A基金成立于2017年5月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.04亿元,基金总2.02亿份额,上市流通2.02亿份额,共分红9次,累计分红0.1729元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,光大保德信尊盈半年债券发起式A收入合计4251.48万元:利息收入4879.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.32万元,债券利息收入4873.97万元。投资亏197.36万元,公允价值变动亏431.08万元。
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