2022年第一季度工银彭博国开债1-3年指数C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/12 10:11:10
2022年第一季度工银彭博国开债1-3年指数C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银彭博国开债1-3年指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银彭博国开债1-3年指数C截至6月10日市场表现：累计净值1.0629，最新单位净值1.0279，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0277。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银彭博国开债1-3年指数C（009422）基金资产配置详情如下，合计净资产46.03亿元，债券占净比99.42%，现金占净比0.06%。
基金2020年利润
截至2020年，工银彭博国开债1-3年指数C收入合计1亿元：利息收入9367.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1346.64万元，债券利息收入5404.65万元。投资收益负1728.69万元，公允价值变动收益2404.33万元。
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