东兴兴利债券A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日东兴兴利债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,东兴兴利债券A市场表现:累计净值1.1905,最新单位净值1.0605,最新估值1.0605。
基金分红
东兴兴利债券A基金成立于2017年4月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2440万元,基金总2357万份额,上市流通2357万份额,共分红3次,累计分红0.13元/份。
基金2020年利润
截至2020年,东兴兴利债券收入合计1381.65万元:利息收入1468.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.12万元,债券利息收入1412.07万元,资产支持证券利息收入元16.94万元。投资收益负30.54万元,公允价值变动收益负71.47万元,其他收入15.17万元。
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