兴全恒裕债券A最新净值跌幅达0.06%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/06/05 23:17:25
兴全恒裕债券A最新净值跌幅达0.06%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的6月2日兴全恒裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
基金简称兴全恒裕债券A，该基金成立于2019年3月12日，基金规模为2660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2544万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是王帅。
基金市场表现方面
兴全恒裕债券A（006985）市场表现：截至6月2日，累计净值1.1094，最新单位净值1.0734，净值增长率跌0.06%，最新估值1.074。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利215.34万元，基金本期净收益盈利94.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.62亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
同公司基金
截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金（340007）、兴全社会责任混合基金（340007）、兴全社会责任混合基金（340007），最新单位净值分别为4.4460、4.1820、4.1580，日增长率分别为1.67%、0.58%、-0.10%。
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