富国美丽中国混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/04 19:35:32
富国美丽中国混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月2日富国美丽中国混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，富国美丽中国混合A最新公布单位净值2.5880，累计净值2.6880，最新估值2.585，净值增长率涨0.12%。
基金分红
富国美丽中国混合A基金成立于2016年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.71亿元，基金总2.21亿份额，上市流通2.21亿份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，富国美丽中国混合（002593）持有债券：债券19农发07、债券15国开16等，持仓比分别3.53%、0.94%等，持仓市值1.95亿、5169.03万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，富国美丽中国混合（002593）基金资产配置详情如下，合计净资产55.22亿元，股票占净比87.05%，债券占净比4.63%，现金占净比8.86%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为87.05%，同类平均为59.93%，比同类配置多27.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.46%，同类平均42.25%，比同类配置多14.21%；金融业行业基金配置13.32%，同类平均5.82%，比同类配置多7.50%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.41%，同类平均1.99%，比同类配置多5.42%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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