2022年第一季度工银科创ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/04 17:58:11
2022年第一季度工银科创ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银科创ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金最新市场表现：单位净值0.8619，累计净值0.8619，最新估值0.8257，净值增长率涨4.38%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银科创ETF联接A（011614）基金资产配置详情如下，股票占净比3.95%，债券占净比0.01%，现金占净比7.11%，合计净资产17.19亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银科创ETF联接A收入合计3.72亿元：利息收入446.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入446.51万元。投资收益5933.45万元，公允价值变动收益3.07亿元，其他收入128.56万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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