鹏华中证酒指数(LOF)C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日鹏华中证酒指数(LOF)C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,鹏华中证酒指数(LOF)C最新单位净值0.8210,累计净值0.9010,净值增长率跌0.73%,最新估值0.827。
基金分红
鹏华酒C基金成立于2021年4月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.77亿元,基金总1.71亿份额,上市流通1.71亿份额,共分红1次,累计分红0.08元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华中证酒指数(LOF)C收入合计4.68亿元:利息收入70.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入70.17万元。投资收益5.58亿元,其中投资收益方面,股票投资收益5.41亿元,股利收益1718.23万元。公允价值变动亏1.05亿元,其他收入1396.26万元。
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