2022年第一季度国联安价值优选股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/03 20:22:11
2022年第一季度国联安价值优选股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国联安价值优选股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，国联安价值优选股票（006138）最新市场表现：公布单位净值1.8567，累计净值1.8567，净值增长率跌0.15%，最新估值1.8594。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国联安价值优选股票（006138）基金资产配置详情如下，股票占净比93.30%，债券占净比0.19%，现金占净比6.79%，合计净资产6000万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计32.68万，所有者权益合计4446.16万，负债和所有者权益总计4478.84万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2022年第一季度国联安价值优选股票基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
6月2日招商瑞庆混合A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
6月2日招商品质升级混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
6月2日长安鑫禧混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
北信瑞丰产业升级混合近1月来在同类基金中排507名，基金2021年第三季度表现如何？（6月2日）
南方财富网
方正富邦丰利债券A最新净值是多少？同公司基金表现如何？（6月2日）
南方财富网
2022年第一季度招商盛合灵活混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
中银港股通优势成长股票近1月来在同类基金排名变化如何？（6月2日）
南方财富网
西部利得稳健双利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华富量子生命力混合近一年来在同类基金中排1104名，同公司基金表现如何？（6月2日）
南方财富网
华泰保兴安悦债券一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
6月2日东吴双三角股票C一年来下降40.14%，同公司基金表现如何？
南方财富网
鹏华弘益混合C近1月来在同类基金中下降16名，基金2021年第三季度表现如何？（6月2日）
南方财富网
国投瑞银优化增强债券C近6月来在同类基金中排346名（6月2日）
南方财富网
兴全中证800六个月持有指数C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排483名（6月2日）
南方财富网
6月2日华泰柏瑞景气回报混合A近1月来在同类基金中排691名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年第一季度富荣富兴纯债基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
银河银信添利债券B基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排395名（6月2日）
南方财富网
6月2日天弘创业板ETF联接A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
6月2日华商稳定增利债券A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
国投瑞银和旭一年持有债券C一个月来收益1.52%，同公司基金表现如何？（6月2日）
南方财富网
国投瑞银新能源混合C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网