2022年第一季度工银1-3年国开债指数C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的工银1-3年国开债指数C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,工银1-3年国开债指数C市场表现:累计净值1.0885,最新公布单位净值1.0239,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0238。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银1-3年国开债指数C(007123)基金资产配置详情如下,合计净资产31.64亿元,债券占净比89.99%,现金占净比21.58%。
基金2020年利润
截至2020年,工银1-3年国开债指数C收入合计1.38亿元:利息收入1.93亿元,其中利息收入方面,存款利息收入474.16万元,债券利息收入1.87亿元。投资收益负2376.89万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2376.89万元。公允价值变动收益负3142.95万元,其他收入2.5万元。
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