汇安短债债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月1日汇安短债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,该基金公布单位净值1.0727,累计净值1.1277,最新估值1.0727。
基金分红
汇安短债债券A基金成立于2018年11月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模650万元,基金总606万份额,上市流通606万份额,共分红3次,累计分红0.055元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3927.43万,所有者权益合计1.93亿,负债和所有者权益总计2.32亿。
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