2022年第一季度汇添富中债7-10年国开债C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/01 22:12:29
2022年第一季度汇添富中债7-10年国开债C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的汇添富中债7-10年国开债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中债7-10年国开债C（008055）截至5月31日，最新公布单位净值1.0618，累计净值1.0618，最新估值1.063，净值增长率跌0.11%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富中债7-10年国开债C（008055）基金资产配置详情如下，合计净资产2600万元，债券占净比100.67%，现金占净比1.71%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富中债7-10年国开债C收入合计100.94万元：利息收入116.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.38万元，债券利息收入113.48万元。投资亏33.92万元，其中投资收益方面，债券投资亏33.92万元。公允价值变动收益18.17万元，其他收入860.48元。
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