2022年第一季度东财医药指数发起C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的东财医药指数发起C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东财医药指数发起C截至5月26日,累计净值0.9844,最新公布单位净值0.9844,净值增长率跌0.68%,最新估值0.9911。
基金资产配置
截至2022年第一季度,东财医药指数发起C(008552)基金资产配置详情如下,股票占净比95.09%,现金占净比5.57%,合计净资产1.26亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.05元,销售服务费0.25元,直销申购最小购买金额100万元,直销增购最小购买金额10万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。